KIZUNA CAPITAL utilise une fonction stop loss intelligente pour empêcher automatiquement l'augmentation des pertes tout en gérant les fonds excédentaires d'une entreprise à l'aide d'un algorithme. Il n'est pas nécessaire de s'en tenir au marché.
L’argent déposé dans les dépôts bancaires est en sécurité, mais son pouvoir d’achat réel diminue d’année en année. D’un autre côté, peu de propriétaires d’entreprise ont le temps ou l’expertise nécessaires pour s’en tenir au marché et gérer leurs pertes.
Les coûts d’investissement continuent d’être engagés même lorsque les liquidités disponibles ne sont pas utilisées. Le choix de ne pas opérer est en soi un coût.
La prudence quant à la possibilité de retards dans les décisions d'achat et de vente lors de changements brusques du marché, ce qui pourrait entraîner des pertes inattendues, empêche les gens de faire le premier pas vers l'investissement.
Les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se permettre de disposer d’une équipe dédiée qui surveille le marché 24 heures sur 24. Les décisions ont tendance à être laissées à l’intuition des managers.
Le moteur de KIZUNA CAPITAL ingère des données de marché telles que le prix, le volume et la volatilité en temps réel et prend en charge le timing d'achat et de vente sur la base de modèles statistiques. La base des décisions est quantifiée et peut être vérifiée ultérieurement.
Il compare les modèles de fluctuation des prix passés avec les conditions actuelles du marché et présente la possibilité d'inversions de tendance à court et à moyen terme sous forme de probabilités. Il ne s’agit pas d’une déclaration définitive, mais d’une indication d’exactitude.
Il reçoit en permanence des données sur le marché mondial et génère des signaux lorsqu'il détecte des changements dépassant les seuils. Le processus est automatisé et ne nécessite aucun jugement humain.
Calcule la volatilité et la corrélation pour chaque portefeuille et ajuste automatiquement la taille de la position en fonction de la tolérance au risque.
Il n’est pas possible d’éliminer complètement les pertes. L'objectif de KIZUNA CAPITAL est de détecter à un stade précoce les baisses inattendues et de supprimer la baisse des actifs (drawdown) à l'aide de normes mathématiques.
La réduction conventionnelle des pertes utilisant un pourcentage fixe peut réagir de manière excessive au bruit en temps normal. Le Smart Stop Loss de KIZUNA CAPITAL définit de manière dynamique des seuils en fonction de la volatilité récente de chaque actif, en faisant la distinction entre les mouvements de prix normaux et les baisses anormales.
Une fois qu'il est déterminé que le seuil a été dépassé, le processus de sortie sera automatiquement exécuté sans attendre l'approbation humaine. Cela évite structurellement que les pertes augmentent en raison de retards dans les décisions. Tous les détails du traitement et les temps d'exécution sont enregistrés sous forme de journaux de transactions et peuvent être vérifiés ultérieurement.
Ne vous fiez pas à votre intuition dans votre prise de décision. Tous les processus sont basés sur des traitements numériques et statistiques et peuvent être évolutifs en fonction de la taille de l'entreprise.
Intégrez des données provenant de plusieurs sources en temps réel, notamment les prix, les volumes et les indicateurs macroéconomiques.
Les données capturées sont analysées via un modèle statistique pour quantifier le risque et le rendement attendus de chaque actif.
Sur la base de l'allocation calculée, les commandes et les ajustements sont automatiquement effectués selon des règles prédéfinies.
Nous fournissons l'historique des transactions et les indicateurs de risque sous forme de rapports périodiques, fournissant ainsi des éléments pour les décisions de gestion.
KIZUNA CAPITAL est conçu pour les entreprises de toutes tailles en termes d'optimisation de trésorerie d'entreprise et de gestion de réserves stratégiques.
Dans les entreprises soumises aux fluctuations saisonnières, de nombreuses entreprises maintiennent des fonds de réserve en prévision des périodes creuses. En utilisant une partie des fonds de KIZUNA CAPITAL, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer les fonds pendant qu'ils sont en attente. Vous pouvez arrêter de trader et démarrer le processus de retrait quand vous le souhaitez.
Les entreprises de taille moyenne disposant de plusieurs pools de capitaux doivent séparer les fonds qui ne devraient pas être utilisés à court terme des réserves stratégiques à long terme. KIZUNA CAPITAL vous permet de séparer les politiques d'investissement par portefeuille et de définir différentes normes de tolérance au risque et de stop loss pour chaque portefeuille.
Les descriptions concernant les performances sont destinées à expliquer le concept de conception et le mécanisme du modèle et ne garantissent pas les résultats opérationnels futurs. Les investissements comportent des risques et les résultats peuvent être inférieurs au montant investi.
Nous avons résumé les points que nous souhaitons partager à l'avance concernant la sécurité, la liquidité des fonds et la transparence des modèles d'IA.
La documentation technique fournit une explication détaillée de la philosophie de conception du modèle prédictif et de la logique d'activation du stop loss intelligent. Vous pouvez commencer par vérifier le matériel.