法人向けAI資産運用プラットフォーム
遊休資金をAIで運用し、下落局面は自動制御で守ります
KIZUNA CAPITALは、企業の余剰資金をアルゴリズムで運用しながら、スマートストップロス機能によって損失の拡大を自動的に食い止める仕組みを提供しています。市場に張り付く必要はありません。
KIZUNA CAPITALは、企業の余剰資金をアルゴリズムで運用しながら、スマートストップロス機能によって損失の拡大を自動的に食い止める仕組みを提供しています。市場に張り付く必要はありません。
銀行預金に眠る資金は安全ですが、実質的な購買力は年々目減りしています。一方で、相場に張り付いて損失を管理する時間や専門知識を持つ経営者は多くありません。
手元資金が動いていない期間も、資本コストは発生し続けています。運用しない選択自体がコストになります。
市場の急変時に売買判断が遅れ、想定を超える損失につながることへの警戒感が、投資への一歩を止めています。
中小企業には、市場を24時間監視する専門チームを置く余裕がありません。判断は経営者の直感に委ねられがちです。
KIZUNA CAPITALのエンジンは、価格・出来高・ボラティリティなどの市場データをリアルタイムで取り込み、統計モデルに基づいて売買のタイミングを支援します。判断の根拠は数値化され、後から検証できます。
過去の価格変動パターンと現在の市場状況を照合し、短期・中期のトレンド転換の可能性を確率として提示します。断定ではなく、確度の提示に留めています。
グローバル市場のデータを常時受信し、閾値を超える変化を検知した時点でシグナルを生成します。処理は自動化され、人の判断を待ちません。
ポートフォリオごとにボラティリティと相関関係を算出し、リスク許容度に応じたポジションサイズを自動調整します。
損失を完全にゼロにすることはできません。KIZUNA CAPITALが目指すのは、想定を超える下落を早期に検知し、資産の減少幅（ドローダウン）を数理的な基準で抑制することです。
従来の一律パーセンテージによる損切りは、平常時のノイズにも過剰反応してしまう場合があります。KIZUNA CAPITALのスマートストップロスは、各資産の直近のボラティリティを基準にしきい値を動的に設定し、通常の値動きと異常な下落を区別します。
しきい値を超えたと判定された時点で、エグジット処理は人の承認を待たずに自動実行されます。これにより、判断の遅延によって損失が拡大する事態を構造的に防いでいます。処理内容と実行時刻は取引ログとしてすべて記録され、後から検証が可能です。
意思決定に直感を挟みません。すべての工程が数値と統計処理に基づいており、企業規模に応じてスケール可能です。
価格、出来高、マクロ経済指標を含む複数ソースのデータを、リアルタイムで統合します。
取り込んだデータを統計モデルに通し、資産ごとのリスクとリターンの見込みを数値化します。
算出された配分に基づき、あらかじめ設定したルールに従って自動的に発注・調整を行います。
取引履歴とリスク指標を定期レポートとして提供し、経営判断のための材料を残します。
KIZUNA CAPITALは、コーポレート・トレジャリーの最適化と戦略的な予備資金の管理という観点から、規模の異なる企業に対応する設計になっています。
季節変動のある事業では、閑散期に備えた予備資金を保有する企業が多くあります。その資金の一部をKIZUNA CAPITALで運用に回すことで、資金を待機させたまま増減させる選択肢が生まれます。必要な際はいつでも取引を停止し、現金化のプロセスに移行できます。
複数の資金プールを持つ中堅企業では、短期的に使う予定のない資金と、長期的な戦略的準備金を分けて管理する必要があります。KIZUNA CAPITALでは運用方針をポートフォリオ単位で分離し、それぞれに異なるリスク許容度とストップロス基準を設定できます。
パフォーマンスに関する記載は、モデルの設計思想や仕組みの説明を目的としたものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。運用にはリスクが伴い、投入資金を下回る結果になる可能性があります。
セキュリティ、資金の流動性、AIモデルの透明性について、事前にお伝えしておきたい点をまとめました。
技術資料では、予測モデルの設計思想とスマートストップロスの発動ロジックを詳しくご説明しています。まずは資料の確認から始められます。