KIZUNA CAPITAL maakt gebruik van een slimme stop loss-functie om automatisch te voorkomen dat de verliezen toenemen, terwijl het overtollige geld van een bedrijf wordt beheerd met behulp van een algoritme. Het is niet nodig om aan de markt vast te houden.
Geld dat op bankdeposito's staat, is veilig, maar de werkelijke koopkracht ervan neemt jaar na jaar af. Aan de andere kant hebben niet veel bedrijfseigenaren de tijd of de expertise om zich op de markt te houden en verliezen te beheersen.
Er worden nog steeds kapitaalkosten gemaakt, ook al wordt er geen contant geld gebruikt. De keuze om niet te opereren is op zichzelf al een kostenpost.
Een gevoel van voorzichtigheid over de mogelijkheid van vertragingen bij koop- en verkoopbeslissingen tijdens plotselinge marktveranderingen, wat tot onverwachte verliezen zou kunnen leiden, weerhoudt mensen ervan de eerste stap naar beleggen te zetten.
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen het zich niet veroorloven een toegewijd team te hebben dat 24 uur per dag de markt in de gaten houdt. Beslissingen worden vaak overgelaten aan de intuïtie van managers.
De engine van KIZUNA CAPITAL verwerkt marktgegevens zoals prijs, volume en volatiliteit in realtime en ondersteunt koop- en verkooptiming op basis van statistische modellen. De basis voor beslissingen wordt gekwantificeerd en kan later worden geverifieerd.
Het vergelijkt prijsschommelingenpatronen uit het verleden met de huidige marktomstandigheden en presenteert de mogelijkheid van trendomkeringen op de korte en middellange termijn als waarschijnlijkheden. Dit is geen definitieve verklaring, maar een indicatie van de juistheid.
Het ontvangt voortdurend mondiale marktgegevens en genereert signalen wanneer het veranderingen detecteert die drempels overschrijden. Het proces is geautomatiseerd en vereist geen menselijk oordeel.
Berekent de volatiliteit en correlatie voor elke portefeuille en past de positiegrootte automatisch aan op basis van de risicotolerantie.
Het is niet mogelijk om verliezen volledig uit te sluiten. Het doel van KIZUNA CAPITAL is om onverwachte dalingen in een vroeg stadium te detecteren en de daling van activa (drawdown) te onderdrukken met behulp van wiskundige standaarden.
Conventioneel verliesbeperken met een vast percentage kan in normale tijden overreageren op lawaai. KIZUNA CAPITAL's Smart Stop Loss stelt dynamisch drempels in op basis van de recente volatiliteit van elk activum, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen normale prijsbewegingen en abnormale dalingen.
Zodra wordt vastgesteld dat de drempel is overschreden, wordt het exitproces automatisch uitgevoerd zonder te wachten op menselijke goedkeuring. Hiermee wordt structureel voorkomen dat de verliezen door uitstel van beslissingen toenemen. Alle verwerkingsdetails en uitvoeringstijden worden vastgelegd als transactielogboeken en kunnen later worden geverifieerd.
Vertrouw niet op intuïtie bij het nemen van beslissingen. Alle processen zijn gebaseerd op numerieke en statistische verwerking en kunnen worden geschaald afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
Integreer gegevens uit meerdere bronnen in realtime, waaronder prijzen, volumes en macro-economische indicatoren.
De verzamelde gegevens worden door een statistisch model geleid om het verwachte risico en rendement van elk actief te kwantificeren.
Op basis van de berekende toewijzing worden bestellingen en aanpassingen automatisch gedaan volgens vooraf ingestelde regels.
Wij verstrekken transactiegeschiedenis en risico-indicatoren in de vorm van periodieke rapporten, die materiaal leveren voor managementbeslissingen.
KIZUNA CAPITAL is ontworpen voor bedrijven van elke omvang op het gebied van optimalisatie van corporate treasury en strategisch reservebeheer.
In bedrijven die onderhevig zijn aan seizoensschommelingen houden veel bedrijven reservefondsen aan ter voorbereiding op trage periodes. Door een deel van het geld in KIZUNA CAPITAL te gebruiken, heeft u de mogelijkheid om het geld te verhogen of te verlagen terwijl het in stand-by staat. U kunt op elk gewenst moment stoppen met handelen en het uitbetalingsproces starten.
Middelgrote bedrijven met meerdere kapitaalpools moeten fondsen die naar verwachting op de korte termijn niet zullen worden gebruikt, scheiden van strategische reserves voor de lange termijn. Met KIZUNA CAPITAL kunt u het beleggingsbeleid per portefeuille scheiden en voor elke portefeuille verschillende risicotolerantie- en stop loss-normen instellen.
Beschrijvingen met betrekking tot de prestaties zijn bedoeld om de ontwerpfilosofie en het mechanisme van het model uit te leggen en bieden geen garantie voor toekomstige operationele resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee en de resultaten kunnen lager zijn dan het belegde bedrag.
We hebben de punten die we graag willen delen op voorhand samengevat met betrekking tot veiligheid, liquiditeit van fondsen en transparantie van AI-modellen.
De technische documentatie geeft een gedetailleerde uitleg van de ontwerpfilosofie van het voorspellende model en de activeringslogica van slimme stop loss. U kunt beginnen met het controleren van de materialen.