KIZUNA CAPITAL wykorzystuje inteligentną funkcję stop-loss, aby automatycznie powstrzymywać wzrost strat podczas zarządzania nadwyżkami środków firmy za pomocą algorytmu. Nie ma potrzeby trzymać się rynku.
Pieniądze zgromadzone na lokatach bankowych są bezpieczne, jednak ich realna siła nabywcza z roku na rok maleje. Z drugiej strony niewielu właścicieli firm ma czas i wiedzę, aby utrzymać się na rynku i zarządzać stratami.
Koszty inwestycyjne są nadal ponoszone nawet wtedy, gdy środki pieniężne w kasie nie są wykorzystywane. Decyzja o niepodjęciu działań sama w sobie jest kosztem.
Poczucie ostrożności co do możliwości opóźnień w podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży podczas nagłych zmian na rynku, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych strat, powstrzymuje ludzi przed zrobieniem pierwszego kroku w kierunku inwestowania.
Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na posiadanie dedykowanego zespołu monitorującego rynek 24 godziny na dobę. Decyzje zwykle pozostawia się intuicji menedżerów.
Silnik KIZUNA CAPITAL pobiera dane rynkowe, takie jak cena, wolumen i zmienność, w czasie rzeczywistym i obsługuje moment kupna i sprzedaży w oparciu o modele statystyczne. Podstawa decyzji jest ilościowa i może zostać później zweryfikowana.
Porównuje przeszłe wzorce wahań cen z bieżącymi warunkami rynkowymi i przedstawia prawdopodobieństwo krótkoterminowego i średnioterminowego odwrócenia trendu. Nie jest to ostateczne stwierdzenie, ale wskazanie dokładności.
Na bieżąco otrzymuje dane z rynku światowego i generuje sygnały, gdy wykryje zmiany przekraczające progi. Proces jest zautomatyzowany i nie wymaga ludzkiej oceny.
Oblicza zmienność i korelację dla każdego portfela i automatycznie dostosowuje wielkość pozycji zgodnie z tolerancją ryzyka.
Całkowite wyeliminowanie strat nie jest możliwe. Celem KIZUNA CAPITAL jest wykrycie nieoczekiwanych spadków na wczesnym etapie i powstrzymanie spadku aktywów (wycofywania) za pomocą standardów matematycznych.
Konwencjonalne cięcie strat przy użyciu płaskiej wartości procentowej może w normalnych warunkach nadmiernie reagować na hałas. Funkcja Smart Stop Loss KIZUNA CAPITAL dynamicznie ustala progi w oparciu o ostatnią zmienność każdego aktywa, rozróżniając normalne ruchy cen od nienormalnych spadków.
Po ustaleniu, że próg został przekroczony, proces wyjścia zostanie wykonany automatycznie, bez czekania na zgodę człowieka. Strukturalnie zapobiega to wzrostowi strat na skutek opóźnień w podejmowaniu decyzji. Wszystkie szczegóły przetwarzania i czasy realizacji są rejestrowane w dziennikach transakcji i można je później zweryfikować.
Nie polegaj na intuicji przy podejmowaniu decyzji. Wszystkie procesy opierają się na przetwarzaniu numerycznym i statystycznym i mogą być skalowane w zależności od wielkości firmy.
Integruj dane z wielu źródeł w czasie rzeczywistym, w tym ceny, wolumeny i wskaźniki makroekonomiczne.
Przechwycone dane są przepuszczane przez model statystyczny w celu ilościowego określenia oczekiwanego ryzyka i zwrotu z każdego aktywa.
Na podstawie wyliczonej alokacji automatycznie dokonywane są zamówienia i korekty, według ustalonych wcześniej zasad.
Historię transakcji i wskaźniki ryzyka udostępniamy w formie raportów okresowych, stanowiących materiał do podejmowania decyzji zarządczych.
KIZUNA CAPITAL jest przeznaczony dla firm każdej wielkości w zakresie optymalizacji finansów korporacyjnych i zarządzania rezerwami strategicznymi.
W przedsiębiorstwach podlegających wahaniom sezonowym wiele firm utrzymuje fundusze rezerwowe, przygotowując się na okresy spowolnienia. Wykorzystując część środków w KIZUNA CAPITAL, masz możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków, gdy są one w trybie gotowości. Możesz przerwać handel i rozpocząć proces wypłaty, kiedy tylko chcesz.
Średniej wielkości przedsiębiorstwa dysponujące wieloma pulami kapitału muszą oddzielać fundusze, których wykorzystania w krótkim okresie nie przewiduje się, od długoterminowych rezerw strategicznych. KIZUNA CAPITAL umożliwia oddzielenie polityk inwestycyjnych według portfela i ustawienie różnych standardów tolerancji ryzyka i stop loss dla każdego portfela.
Opisy dotyczące wydajności mają na celu wyjaśnienie filozofii projektowania i mechanizmu modelu i nie gwarantują przyszłych wyników operacyjnych. Inwestycje wiążą się z ryzykiem, a wyniki mogą być niższe niż zainwestowana kwota.
Podsumowaliśmy punkty, którymi chcielibyśmy się z wyprzedzeniem podzielić, dotyczące bezpieczeństwa, płynności środków i przejrzystości modeli sztucznej inteligencji.
Dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe wyjaśnienie filozofii projektowania modelu predykcyjnego i logiki aktywacji inteligentnego stop-loss. Możesz zacząć od sprawdzenia materiałów.