KIZUNA CAPITAL využíva inteligentnú funkciu stop loss na automatické zastavenie zvyšovania strát pri správe nadbytočných prostriedkov spoločnosti pomocou algoritmu. Nie je potrebné držať sa trhu.
Peniaze na bankových vkladoch sú bezpečné, no ich reálna kúpna sila z roka na rok klesá. Na druhej strane, len málo majiteľov firiem má čas alebo odborné znalosti na to, aby sa držali na trhu a spravovali straty.
Kapitálové náklady naďalej vznikajú, aj keď sa hotovosť nepoužíva. Samotné rozhodnutie neprevádzkovať je nákladom.
Opatrnosť v súvislosti s možnosťou omeškania nákupných a predajných rozhodnutí počas náhlych zmien na trhu, ktoré by mohli viesť k neočakávaným stratám, bráni ľuďom urobiť prvý krok k investovaniu.
Malé a stredné podniky si nemôžu dovoliť mať špecializovaný tím monitorujúci trh 24 hodín denne. Rozhodnutia bývajú ponechané na intuíciu manažérov.
Motor KIZUNA CAPITAL prijíma údaje o trhu, ako je cena, objem a volatilita v reálnom čase a podporuje načasovanie nákupu a predaja na základe štatistických modelov. Základ pre rozhodnutia je vyčíslený a možno ho neskôr overiť.
Porovnáva minulé modely kolísania cien so súčasnými trhovými podmienkami a predstavuje možnosť krátkodobých a strednodobých zvrátení trendov ako pravdepodobnosti. Toto nie je definitívne vyhlásenie, ale údaj o presnosti.
Neustále prijíma údaje o globálnom trhu a generuje signály, keď zistí zmeny, ktoré prekračujú prahové hodnoty. Proces je automatizovaný a nevyžaduje ľudský úsudok.
Vypočítava volatilitu a koreláciu pre každé portfólio a automaticky upravuje veľkosť pozície podľa tolerancie rizika.
Straty nie je možné úplne eliminovať. Cieľom KIZUNA CAPITAL je odhaliť neočakávané poklesy v počiatočnom štádiu a potlačiť pokles aktív (čerpanie) pomocou matematických štandardov.
Bežné stratové rezanie s použitím plochého percenta môže počas normálnych časov nadmerne reagovať na hluk. KIZUNA CAPITAL Smart Stop Loss dynamicky nastavuje prahové hodnoty na základe nedávnej volatility každého aktíva, pričom rozlišuje medzi normálnymi pohybmi cien a abnormálnymi poklesmi.
Keď sa zistí, že prah bol prekročený, proces ukončenia sa automaticky vykoná bez čakania na súhlas človeka. To štrukturálne zabraňuje zvyšovaniu strát v dôsledku oneskorení v rozhodnutiach. Všetky podrobnosti spracovania a časy vykonania sa zaznamenávajú ako protokoly transakcií a možno ich neskôr overiť.
Pri rozhodovaní sa nespoliehajte na intuíciu. Všetky procesy sú založené na numerickom a štatistickom spracovaní a možno ich škálovať podľa veľkosti spoločnosti.
Integrujte údaje z viacerých zdrojov v reálnom čase vrátane cien, objemov a makroekonomických ukazovateľov.
Zachytené údaje sa prechádzajú cez štatistický model, aby sa kvantifikovalo očakávané riziko a návratnosť každého aktíva.
Na základe vypočítanej alokácie sa automaticky vykonajú objednávky a úpravy podľa prednastavených pravidiel.
Transakčnú históriu a ukazovatele rizika poskytujeme ako pravidelné správy, ktoré poskytujú materiál pre rozhodnutia manažmentu.
KIZUNA CAPITAL je určený pre spoločnosti všetkých veľkostí z hľadiska optimalizácie podnikovej treasury a strategického riadenia rezerv.
V podnikoch, ktoré zažívajú sezónne výkyvy, mnohé spoločnosti udržiavajú rezervné fondy na pomalé obdobia. Použitím časti prostriedkov v KIZUNA CAPITAL máte možnosť zvýšiť alebo znížiť prostriedky, kým sú v pohotovostnom režime. Môžete zastaviť obchodovanie a spustiť proces výberu, kedykoľvek budete chcieť.
Stredne veľké spoločnosti s viacerými skupinami kapitálu potrebujú oddeliť prostriedky, pri ktorých sa neočakáva, že budú v krátkodobom horizonte použité, od dlhodobých strategických rezerv. KIZUNA CAPITAL vám umožňuje oddeliť investičné politiky podľa portfólia a nastaviť rôznu toleranciu rizika a štandardy stop loss pre každé portfólio.
Popisy týkajúce sa výkonu sú určené na vysvetlenie koncepcie dizajnu a mechanizmu modelu a nezaručujú budúce prevádzkové výsledky. Investície zahŕňajú riziká a výsledky môžu byť nižšie ako investovaná suma.
Vopred sme zhrnuli body, o ktoré by sme sa chceli podeliť v súvislosti s bezpečnosťou, likviditou prostriedkov a transparentnosťou modelov AI.
Technická dokumentácia poskytuje podrobné vysvetlenie filozofie návrhu prediktívneho modelu a logiky aktivácie smart stop loss. Môžete začať kontrolou materiálov.